Продажа евро по курсу спот EUR/KZT 208.00 и покупка через 3 месяца по курсу спот EUR /KZT 201.30
1. 8020
<variant>Косвенная
<variant>Прямая
<variant>Фиксинг
<variant>Межбанковская
<variant>Структурная
<question>Определите, какой валютой является доллар в валютной котировке USD/ CHF 1. 2020?
<variant>Базовой
<variant>Валютой котировки
<variant>Прокси-валютой
<variant>Все ответы правильные
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите, какой валютой является тенге в валютной котировке USD/ KZT 153. 2?
<variant>Валютой котировки
<variant>Базовой
<variant>Прокси-валютой
<variant>Все ответы правильные
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите, что устанавливает валютная котировка?
<variant>Пропорции валют
<variant>Процентное соотношение валют
<variant>Единицу обмена валют
<variant>Все ответы правильные
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите, какую операцию с валютой совершает дилер по котировке bid?
<variant>Покупает
<variant>Продает
<variant>Хеджирует
<variant>Спекулирует
<variant>Конвертирует
<question>Определите, какую цену выставляет дилер при продаже базовой валюты?
<variant>Предложения
<variant>Спроса
<variant>Закрытия сделки
<variant>Все ответы правильные
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите величину спрэда при следующих условиях: куплено 100 USD по курсу USD/ KZT bid – 150,20; ask – 151,20
<variant>1 тенге
<variant>10 тенге
<variant>100 тенге
<variant>0,1 тенге
<variant>0,01 тенге
<question>Выделите факторы, определяющие величину спрэда
<variant>Все ответы правильные
<variant>Сумма сделки
<variant>Ликвидность рынка
<variant>Контрагент
<variant>Нет правильных ответов
<question>Укажите в пунктах стандартную величину спрэда на международном валютном рынке
<variant>5
<variant>10
<variant>15
<variant>20
<variant>1
<question>Определите кросс-курс GBP/ EURO при следующих условиях:
EURO/ USD bid – 1.2410, ask – 1.2420
GBP/USD bid – 2.2010, ask – 2.2020
<variant>1.7721/44
<variant>0.5643/36
<variant>1.7736/29
<variant>0.5638/40
<variant>2.7314/49
<question>Определите кросс-курс EURO/ KZT при следующих условиях:
USD/ KZT bid – 120,00, ask – 121,00
EURO/USD bid – 1.2410, ask –1.2420
<variant>148.92/150.28
<variant>96.70/97.42
<variant>0.0103/0.0102
<variant>149.04/150.16
<variant>96.62/97.50
<question>Определите кросс-курс RUR/KZT при следующих условиях:
USD/ KZT bid – 120,00, ask – 121,00
USD/RUR bid – 25,00, ask – 27,00
<variant>4.44/4.84
<variant>4.80/4.48
<variant>0.208/0.223
<variant>0.206/0.225
<variant>нет правильных ответов
<question> Определите в каком случае валютная позиция считается закрытой:
<variant>Если требования по купленной валюте равны обязательствам по проданной
<variant>Если требования по купленной валюте больше обязательств по проданной
<variant>Если требования по купленной валюте меньше обязательств по проданной
<variant>Все ответы верны
<variant>Все ответы не подходят
<question>Определите в каком случае валютная позиция считается короткой:
<variant> Если требования по купленной валюте меньше обязательств по проданной
<variant>Если требования по купленной валюте больше обязательств по проданной
<variant> Если требования по купленной валюте равны обязательствам по проданной
<variant>Все ответы верны
<variant>Все ответы не подходят
<question>Определите в каком случае валютная позиция считается длинной:
<variant>Если требования по купленной валюте больше обязательств по проданной
<variant>Если требования по купленной валюте меньше обязательствам по проданной
<variant>Если требования по купленной валюте равны обязательствам по проданной
<variant>Все ответы верны
<variant>Все ответы не подходят
<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня. При следующих условиях:
Куплено Продано Курс
1)500 USD 1)200 CHF USD/DKK–5,0
2)200CHF 2)900 CHF USD/CHF –1,5
3)1000 USD 3)500 DKK
<variant>+ 800 USD
<variant>–900 CHF
<variant>+100 USD
<variant>– 900 USD
<variant>–500 DKK
<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня. При следующих условиях:
Куплено Продано Курс
1)100 USD 1)80 EUR EUR/USD–1.2000
2)100 EUR 2)120 USD USD/CHF–1.2000
3)120 CHF 3)100 USD
<variant>+4 USD
<variant>– 4 USD
<variant>+20 USD
<variant>+320 USD
<variant>–300 USD
<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня. При следующих условиях:
Куплено Продано Курс
1) 100 USD 1)12300 KZT EUR/KZT–151.00
2) 15100 KZT 2) 100 EUR USD/ KZT –123.00
3) 1000 KZT 3)200 RUR RUR/ KZT –5.00
<variant>0
<variant>+ 28400 KZT
<variant>+300 USD
<variant>–300 USD
<variant>–27500 KZT
<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня при следующих условиях:
Куплено Продано
1) 100 USD 1) 100 CHF курс USD/ CHF 1,5
2) 100 AUD 2) 300 USD курс USD/ AUD 5,0
3) 800 USD 3) 200 CHF
<variant>+420 USD
<variant>–700 USD
<variant>– 620 USD
<variant>–- 300 CHF
<variant>+ 100 AUD
<question>Назовите основные способы платежа или истребования долга при международных расчетах
<variant>Трассирование и ремитирование
<variant>Ревальвация и девальвация
<variant>Референция и трейдинг
<variant>Форфетирование и ремитирование
<variant>Трейдинг и девальвация
<question>Определите наиболее эффективный способ платежа при следующих условиях:Английский импортер должен уплатить американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.
В момент платежа установились следующие котировки GBP/ USD:
Лондон 2.0010 – 2.0020
Нью-Йорк 1.9980 – 1.9990
<variant>Ремитирование
<variant>Трассирование
<variant>Платеж не возможен
<variant>Эффективней расчеты в других валютах
<variant>В Англии запрет на вывоз валюты
<question>Определите наиболее эффективный способ платежа при следующих условиях:Английский импортер должен уплатить американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.
В момент платежа установились следующие котировки GBP/ USD:
Нью-Йорк 2.0010 – 2.0020
Лондон 1.9980 – 1.9990
<variant>Трассирование
<variant>Ремитирование
<variant>Платеж не возможен
<variant>Эффективней расчеты в других валютах
<variant>В Англии запрет на вывоз валюты
<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:
Дата заключения сделки USD/ KZT том, 2 ноября пятница, в РК
<variant>5 ноября
<variant>2 ноября
<variant>3 ноября
<variant>4 ноября
<variant>В любое время
<question>Определите, на каких условиях совершаются текущие конверсионные операции?
<variant>На условиях спот
<variant>На основе фьючерсных контрактов
<variant>На условиях форвардной сделки
<variant>На условиях арбитража
<variant>На условиях опциона
<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:
Дата заключения сделки USD/CHF тоd пятница 5 октября
<variant>5 октября
<variant>6 октября
<variant>7 октября
<variant>8 октября
<variant>9 октября
<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:
Дата заключения сделки USD/CHF в США спот пятница 1 июля:
<variant>6 июля
<variant>2 июля
<variant>3 июля
<variant>4 июля
<variant>5 июля
<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:
Дата заключения сделки USD/KZT спот вторник 2 декабря:
<variant>4 декабря
<variant>3 декабря
<variant>2 декабря
<variant>5 декабря
<variant>В любое время
<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:
Дата заключения сделки в Цюрихе спот USD/CHF среда 6 марта
<variant>8 марта
<variant>11 марта
<variant>10 марта
<variant>9 марта
<variant>7 марта
<question>Укажите, как называется сделка на межбанковском рынке, используемая для осуществления платежей по «чистому» результату множества конверсионных сделок?
<variant>Неттинг
<variant>Чистый лимит
<variant>Своп
<variant>Стоп-лосс
<variant>Все ответы правильные
<question>Укажите особенности срочных валютных операций
<variant>Все ответы правильные
<variant>Курс валют фиксируется в момент заключения сделки
<variant>Интервал во времени между моментом заключения и исполнения сделки
<variant>Курс сделки зависит от уровня процентных ставок по депозитам
<variant>Нет правильных ответов
<question>Укажите, как называется единичная срочная конверсионная сделка с датой валютирования, отличной от даты спот.
<variant>Аутрайт
<variant>Своп
<variant>Фючерс
<variant>Арбитраж
<variant>Опцион
<question>Определить курс аутрайт при следующих условиях:
Курс СПОТ USD/CHF 1,5500 – 1,5800
6 месячные форвардные пункты 500/300
<variant>1,5000 – 1,5500
<variant>1,6000 – 1,6100
<variant>6,5500 – 4,5800
<variant>1,0500 – 1,2800
<variant>4,6500 – 4,7400
<question>Определите формулу для расчета форвардных пунктов курса аутрайт по стороне BID:
<variant>СПОТ bid* (% валюты котировки bid – %базовой валюты ask)*n
______________________________________________________
360*100 +(% базовой валюты ask*n)
<variant>СПОТ ask * (% валюты котировки ask – % базовой валюты bid)* n
_____________________________________________________________
360*100 +(%базовой валюты bid*n)
<variant> СПОТ ± (LP– SP)*(CD– SD)
_______________ + SP
LD-SD
<variant>СПОТask*(% базовой валюты ask – % базовой валюты of) *n ________________________________________________________________
360*100+(%валюты котировки bid *n)
<variant>СПОТ вid *(%валюты котировки bid – %базовой валюты bid) *n ________________________________________________________________
360*100+(% базовой валюты bid *n)
<question>Определите формулу для расчета форвардных пунктов курса аутрайт по стороне (ask)
<variant>СПОТask * (% валюты котировки ask – % базовой валюты bid) *n
_____________________________________________________________
360*100 +(% базовой валюты bid*n)
<variant>СПОТ ± (LP– SP)*(CD– SD)
_______________ + SP
LD-SD
<variant>СПОТ bid *(% валюты котировки bid – % базовой валюты ask )*n
_______________________________________________
360*100 +(% базовой валюты ask*n)
<variant>СПОТask+(% валюты котировки ask – % базовой валюты bid ) *n
_____________________________________________________
360*100+(% валюты котировки ask *n)
<variant>СПОТbid +(% валюты котировкиbid – % базовой валюты ask ) *n
________________________________________________________
360*100+(% валюты котировки ask – валюты котировки bid *n)
<question>Определите 3-х месячный курс аутрайт при следующих условиях:
Курс спот USD/ JPY 127.10 – 127.30
З-х месячные форвардные пункты: 10 – 5
<variant>127.00 – 127.25
<variant>137.10– 132,30
<variant>117.10– 122.30
<variant>12.710– 125.460
<variant>127.20 – 127.35
<question>Определите формулу для расчета форвардных пунктов на ломанные даты сделки аутрайт
<variant>СПОТ ± (LP– SP)*(CD– SD)
_______________ + SP
LD-SD
<variant>СПОТask * (% валюты котировки ask – % базовой валюты bid) *n
_____________________________________________________________
360*100 +(% базовой валюты bid*n)
<variant>СПОТ bid * (% валюты котировки bid – % базовой валюты ask )*n
________________________________________________________
360*100 +(% базовой валюты ask*n)
<variant>СПОТask+(% валюты котировки ask – % базовой валюты bid ) *n
_________________________________________________________
360*100+(% валюты котировки ask *n)
<variant>СПОТbid +(% валюты котировки bid – % базовой валюты ask ) *n
_________________________________________________________
360*100+(% валюты котировки ask – валюты котировки bid *n)
<question>Определите 3 – месячный курс аутрайт при следующих условиях:
Курс СПОТ USD/KZT 151,55/58
3 мес. форвардные пункты 3 – 5
<variant>151,58 – 151,63
<variant>151,52 – 151,53
<variant>154,55 –156,58
<variant>154,65 –157,90
<variant>0,5166 – 0,316
<question>Определите цели срочных сделок
<variant>Все ответы правильные
<variant>Хеджирование
<variant>Спекуляция
<variant>Конвертация
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите 3 –х месячный курс аутрайт при следующих условиях:
Курс СПОТ EUR/USD 1,4020 – 1,4030
3 мес. форвардные пункты 3 – 2
<variant>1,4017 – 1,4028
<variant>4,206 – 2,806
<variant>0,4673 – 0,7015
<variant>4,4020 – 3,4030
<variant>1,4023 – 1,4032
<question>Определите, что в форвардной сделке означает дисконт?
<variant>Курс СПОТ выше форвардного
<variant>Курс СПОТ ниже форвардного
<variant>Курс СПОТ равен форвардному
<variant>В форвардном контракте курс рассчитывается другим методом
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите, что в форвардной сделке означает премия?
<variant>Курс СПОТ ниже форвардного
<variant>Курс СПОТ выше форвардного
<variant>Курс СПОТ равен форвардному
<variant>В форвардном контракте курс рассчитывается другим методом
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите, что является валютным свопом?
<variant>Комбинация сделки спот и форвард
<variant>Подписание двух контрактов на конверсию по курсу спот
<variant>Разница между курсом спот и ценой исполнения опционного контракта
<variant>Разница между курсами покупки и продажи валюты
<variant>Курс валютной сделки в котировальных таблицах
<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:
Дилер банка А продает 1 млн. USD/RR 25/26 с условием последующего выкупа через 3 месяца по курсу USD/RR27/28. рыночный курс на бирже составит 29/30
<variant>Репорт
<variant>Стандартный
<variant>Депорт
<variant>Форвардный
<variant>Короткий
<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:
Дилер Банка А продает 1млн. USD Банку Б по курсу USD/KZT 120/121 с условием последующего выкупа через 1 месяц по курсу USD/KZT 121/122. Рыночный курс на бирже 123/124
<variant>Репорт
<variant>Стандартный
<variant>Депорт
<variant>Форвардный
<variant>Короткий
<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:
Дилер банка А покупает 1 млн. USD по курсу USD/ KZT 150/151 с условием последующей продажи через 1 месяц по курсу 151/152. Рыночный курс на бирже 149/150.
<variant>Депорт
<variant>Стандартный
<variant>Репорт
<variant>Форвардный
<variant>Короткий
<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:
Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу спот EUR/ KZT 198/199 с условием последующей продажи через неделю по форвардному курсу 199/200.
<variant>Стандартный депорт
<variant>Короткий депорт
<variant>Стандартный репорт
<variant>Форвардный репорт
<variant>Короткий репорт
<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:
Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу 1 месячного форварда EUR/ KZT 198/199 с условием последующей продажи через 3 месяца по форвардному курсу 199/200.
<variant>Форвардный депорт
<variant>Короткий депорт
<variant>Стандартный репорт
<variant>Стандартный депорт
<variant>Короткий репорт
<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:
Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу tom EUR/ KZT 198/199 с условием последующей продажи по курсу spot 199/200.
<variant>Короткий депорт
<variant>Форвардный депорт
<variant>Стандартный репорт
<variant>Стандартный депорт
<variant>Короткий репорт
<question>Определите участника опционного контракта обязанного его исполнить.
<variant>Подписчик
<variant>Покупатель
<variant>Банк
<variant>Гарант
<variant>Нет правильных ответов
<question>Определите участника опционного контракта который может отказаться от его исполнения.
<variant>Держатель
<variant>Продавец
<variant>Акцептант
<variant>Гарант
<variant>Отказаться при опционе нельзя
<question>Определите тип опционной сделки по иностранной валюте при следующих условиях:
Держатель опциона готов купить 100 тыс. USD в обмен на CHF по курсу 1,4500 в течение 3 месяцев
<variant>Американский опцион колл
<variant>Европейский опцион пут
<variant>Европейский опцион колл
<variant>Американский опцион пут
<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью
<question>Определите тип опционной сделки при следующих условиях:
Держатель опциона готов продать 100 тыс. USD в обмен на CHF по курсу 1,6510 к 1 декабря 2013 г.
<variant>Европейский опцион пут
<variant>Американский опцион колл
<variant>Европейский опцион колл
<variant>Американский опцион пут
<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью
<question>Определите тип опционной сделки при следующих условиях:
Держатель опциона готов купить 100 тыс. USD в обмен на KZT по курсу 121,75 к 1 декабря 2013г.
<variant>Европейский опцион колл
<variant>Американский опцион колл
<variant>Европейский опцион пут
<variant>Американский опцион пут
<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью
<question>Определите тип опционной сделки по иностранной валюте при следующих условиях:
Держатель опциона готов продать 100 тыс. USD в обмен на EUR по курсу 1,2175 в течении 3-х месяцев
<variant>Американский опцион пут
<variant>Европейский опцион пут
<variant>Европейский опцион колл
<variant>Американский опцион колл
<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью
<question>Укажите, в каком случае исходя из внутренней стоимости опциона, опцион считается « без денег»
<variant>Цена исполнения опциона колл выше рыночной спот – цены
<variant>Цена исполнения опциона колл ниже рыночной спот – цены
<variant>Цена исполнения опциона колл равна рыночному спот курсу
<variant>Цена исполнения опциона пут выше рыночной спот – цены
<variant>Разница между сроками покупки и исполнения опциона один день
<question>Укажите, в каком случае исходя из внутренней стоимости опциона, опцион считается « в деньгах»
<variant>Цена исполнения опциона пут выше рыночной спот – цены
<variant>Цена исполнения опциона пут равна рыночному спот курсу
<variant>Цена исполнения опциона пут ниже рыночной спот – цены
<variant>Цена исполнения опциона колл выше рыночной спот – цены
<variant>Разница между сроками покупки и исполнения опциона один день
<question>Укажите, в каком случае исходя из внутренней стоимости опциона, опцион считается « при деньгах»
<variant>Цена исполнения опциона пут равна рыночному спот курсу
<variant>Цена исполнения опциона колл ниже рыночной спот – цены
<variant>Цена исполнения опциона колл выше рыночной спот – цены
<variant>Цена исполнения опциона пут ниже рыночной спот – цены
<variant>Разница между сроками покупки и исполнения опциона один день
<question>Определите значение валютного арбитража
<variant>Способствует кратковременному выравниванию валютных курсов на разных валютных рынках
<variant>Страхует клиента от курсовых перекосов
<variant>Способствует правовой защите клиента при международных расчетах
<variant>Позволяет получать спекулятивную курсовую разницу на разных сделках биржи
<variant>Является условием получения международных кредитов
<question>Определите схему спекулятивного арбитража:
<variant>USD- - CHF- - DKK- - RR- - USD
<variant>USD- -CHF- -KZT
<variant>USD- -KZT- - USD- - CHF- - DKK
<variant>USD- - DKK - - RR- - KZT- - CHF
<variant>USD - - RR- - KZT- - USD - - GBR
<question>Определите виды валютных арбитражных сделок
<variant>Все ответы правильные
<variant>Нет правильных ответов
<variant>Пространственный и временной
<variant>Простой и сложный
<variant>Спекулятивный и конверсионный
<question>Определите схему конверсионного арбитража:
<variant>USD- -CHF- -KZT
<variant>USD- -KZT- - USD- - CHF- - DKK
<variant>USD- - DKK - - RR- - KZT- - CHF
<variant>USD- - CHF- - DKK- - RR- - USD
<variant>USD - - RR- - KZT- - USD - - GBR
<question>Определите возможные позиции при временном валютном арбитраже:
<variant>Все ответы правильные
<variant>Длинная
<variant>Короткая
<variant>Стратегическая
<variant>Дневная
<question>Укажите отличие валютного фьючерса от форвардных контрактов?
<variant>Стандартный контракт по всем параметрам
<variant>Используется любая сумма по договоренности
<variant>Участники сделки знают друг друга
<variant>Сроки исполнения устанавливаются по согласованию сторон
<variant>Ограниченное число участников
<question>Укажите, чем отличаются валютный фьючерс от форвардных контрактов?
<variant>Требуется гарантированный взнос
<variant>Не требуется гарантийный взнос
<variant>Участники сделки знают друг друга
<variant>Сроки устанавливаются по согласованию сторон
<variant>Ограниченное число участников
<question>Укажите отличие валютного фьючерса от форвардных контрактов?
<variant>Обращается только на организованном рынке
<variant>Обращается только на межбанковском рынке
<variant>Участники сделки знают друг друга
<variant>Сроки устанавливаются по согласованию сторон
<variant>Ограниченное число участников
<question>Определите, какую позицию при валютной спекуляции следует открыть дилеру А, если он придерживается бычьей тактики при следующих условиях: прогноз роста курса USD
<variant>Длительное поддержание открытой длинной позиции по USD
<variant>Длительное поддержание открытой короткой валютной позиции
<variant>Взятие имеющихся прибылей
<variant>Перевод позиции в другую валюту
<variant>Закрытые позиции
<question> Укажите виды валютных спекулянтов, играющих на понижение
<variant>Медведи
<variant>Зайцы
<variant>Быки
<variant>Киты
<variant>Совы
<question>Укажите виды валютных спекулянтов, играющих на повышение
<variant>Быки
<variant>Зайцы
<variant>Медведи
<variant>Киты
<variant>Волки
<question>Определите, какие операции выполняет хеджер на валютном рынке?
<variant>Осуществляет операции по страхованию рисков
<variant>Выполняет инструкции клиента
<variant>Проводит операции на свой собственный страх и риск
<variant>Выполняет инструкции клиента и занимается операциями на свой страх и риск
<variant>Осуществляет только спекулятивные операции
<question>Определите цель валютной спекуляции при следующих условиях: прогноз падения курса доллара
<variant>Длительное поддержание открытой короткой позиции по доллару
<variant>Длительное поддержание открытой длинной валютной позиции <variant>Взятие имеющихся прибылей
<variant>Уход на рынки евро
<variant>Закрытие позиции
<question>Определите тип участника валютного рынка при следующих условиях: Покупка тенге по курсу спот USD/KZT 150.30 и продажа через 3 месяца по курсу спот USD/KZT 153.30
<variant>Бык
<variant>Медведь
<variant>Хеджер
<variant>Маклер
<variant>Чартист
<question>Определите тип участника валютного рынка при следующих условиях:
Продажа евро по курсу спот EUR/KZT 208.00 и покупка через 3 месяца по курсу спот EUR /KZT 201.30
<variant>Медведь
<variant>Бык
<variant>Хеджер
<variant>Маклер
<variant>Чартист
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|